2017
年度樂昌市
開發(fā)區(qū)
決算公開
目 錄
第一部分
樂昌開發(fā)區(qū)
概況
一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責(zé)
第二部分
樂昌開發(fā)區(qū)
2017年部門決算表
一、
收入支出決算總表
二、
收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分
樂昌開發(fā)區(qū)
2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
樂昌經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
概況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)以及部門決算公開主體的要求，2017年決算組成單位共
3
個(gè)，
分別
是
廣東樂昌經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)、樂昌產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園管理委員會(huì)及樂昌坪石貿(mào)易市場(chǎng)管理中心。開發(fā)區(qū)與產(chǎn)業(yè)園在
2009年合署辦公，
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共
4
個(gè)：
招商服務(wù)局
、
財(cái)政審計(jì)局
、
規(guī)劃建設(shè)局
、
公共事務(wù)管理局（辦公室）
；而坪石貿(mào)易市場(chǎng)管理中心是一個(gè)單一的事業(yè)單位，其編制人數(shù)隨著退休人員的減少而消失，因此是開發(fā)區(qū)下屬二級(jí)預(yù)算單位，只有人員工資福利經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)，沒有其他機(jī)構(gòu)設(shè)置部門。
（二）部門主要職責(zé)
樂昌市
開發(fā)區(qū)管委會(huì)各局
主要職責(zé)
（
1
）公共事業(yè)管理局（辦公室）負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)管委會(huì)機(jī)關(guān)日常事務(wù)，黨的建設(shè)和黨員管理工作。負(fù)責(zé)文秘等工作；負(fù)責(zé)文印等工作。（
2
）財(cái)政審局主要承擔(dān)開發(fā)區(qū)管委會(huì)財(cái)政審計(jì)局的工作職責(zé)和產(chǎn)業(yè)園財(cái)務(wù)部的工作任務(wù)。（
3
）規(guī)劃建設(shè)局主要承擔(dān)開發(fā)區(qū)管委會(huì)規(guī)劃建設(shè)局的工作和產(chǎn)業(yè)園管委會(huì)規(guī)劃部的工作任務(wù)。（
4
）主要承擔(dān)開發(fā)區(qū)管委會(huì)企業(yè)服務(wù)局（招商局）的工作職責(zé)和產(chǎn)業(yè)園管委會(huì)招商的工作任務(wù)。
第二部分
樂昌經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
2017年部門決算表
樂昌開發(fā)區(qū)
此次公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。
報(bào)表附件祥見基本情況說明底部附件。
第三部分
樂昌開發(fā)區(qū)
2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。
（一）年度收入總體情況
樂昌經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)
2017年度總收入
4293.74
萬元，其中本年收
入
4293.74
萬元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入
4293.74
萬元，比上年決算數(shù)減少
439.75
萬元，下降
9.29
%。主要原因：
園區(qū)投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的減少及園區(qū)某些專項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在投資公司融資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
2．上級(jí)補(bǔ)助收入
0
萬元，比上年決算數(shù)
無增減。
3．事業(yè)收入
0
萬元，比上年決算數(shù)
無增減。
4．經(jīng)營收入
0
萬元，比上年決算數(shù)
無增減。
5．其他收入
0
萬元，比上年決算數(shù)
無增減。
（二）年度支出總體情況
樂昌開發(fā)區(qū)
2017年度總支出
4293.74
萬元，其中本年支出
4293.74
萬元。具體情況如下：
1.
一般公共服務(wù)（類）支出
2010.21
萬元，主要用于
（
1
）一般公共服務(wù)支出
1369.37萬元
，比上年決算數(shù)減少
1031.21
萬元，下降
42.96
%，主要原因
是招商引資
2017年決算數(shù)比2016年減少752.88萬元，減少50.31%；其他商貿(mào)事務(wù)支出2017年決算書比上年減少397.93萬元，下降59.41%。
(2 )
科學(xué)技術(shù)
（類）支出
67.85
萬元，主要支出項(xiàng)目
科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散是產(chǎn)業(yè)園污水處理廠托管運(yùn)營費(fèi)
，比上年決算數(shù)減少
836.57
萬元，下降
92.5
%，主要原因是
2017年決算數(shù)支出只有污水處理廠托管運(yùn)營費(fèi)，而上年的園區(qū)融資利息等建設(shè)資金列支該科目
。
(3)社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出60.63萬元，用于行政事業(yè)單位退休工資，比上年決算數(shù)減少488.17萬元，減少89.02%，只要原因是投資公司注冊(cè)資本金增加。
(4)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出12.36萬元，與上年決算數(shù)增加1.49萬元，增加13.71%。
(5)節(jié)能環(huán)保（類）支出500萬元，項(xiàng)目用于投資公司注冊(cè)資本金產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程款，與上年決算數(shù)增加500萬元，增幅100%，原因是資金使用在該科目列支。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2283.53萬元，項(xiàng)目用于產(chǎn)業(yè)園園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程款，與上年決算數(shù)增加1414.3萬元，與上年增加162.71%，原因是園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建工程量的增加。
二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2017年度財(cái)政撥款收入說明
樂昌經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)
4293.74
萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入
2010.21
萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加
1399.58
萬元，增長
229.2
%；主要原因是
園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程量增加
；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入
2283.53
萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加
2283.53
萬元，增長
100
%；主要原因是
園區(qū)投資公司注冊(cè)資本金的專項(xiàng)資金的預(yù)算追加使用。
（二）2017年度財(cái)政撥款支出說明
樂昌開發(fā)區(qū)
2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)
4293.74
萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出
2010.21
萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加
1399.58
萬元，增長
229.2
%；主要原因是
園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程量增加
；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出
2283.53
萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加
2283.53
萬元，增長
100
%；主要原因是
園區(qū)投資公司注冊(cè)資本金的專項(xiàng)資金預(yù)算追加使用。
分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）
1369.37
萬元，主要用于
人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、招商經(jīng)費(fèi)、其他商貿(mào)事務(wù)支出等
；
科學(xué)技術(shù)
（類）支出
67.85
萬元，主要支出項(xiàng)目
科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散是產(chǎn)業(yè)園污水處理廠托管運(yùn)營費(fèi)；
社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出60.63萬元，用于行政事業(yè)單位退休工資；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出12.36萬元，用于醫(yī)療保障支出；節(jié)能環(huán)保（類）支出500萬元，項(xiàng)目用于投資公司注冊(cè)資本金產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程款；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2283.53萬元，項(xiàng)目用于產(chǎn)業(yè)園園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程款。
三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
樂昌開發(fā)區(qū)
2017年度“
三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為
11
萬元，完成預(yù)算
11
萬元的
100
%。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出決算為
0
萬元，完成預(yù)算
0
萬元的
100
%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為
6
萬元，完成預(yù)算
6
萬元的
100
%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為
5
萬元，完成預(yù)算
5
萬元的
100
%。
2017
年
度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
等于
預(yù)算數(shù)的主要原因是
我區(qū)
認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出
與
預(yù)算
持平
；
按照預(yù)算法規(guī)定，合理使用經(jīng)費(fèi)，本著有減無增原則。在今后使用經(jīng)費(fèi)應(yīng)更加節(jié)約，做到?jīng)Q算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少支出。
與上年相比，2017年度
“
三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少
2
萬元，下降
25
%。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出決算減少
0
萬元，
下降
0
%
，與上年度持平，無增減。原因是沒有預(yù)算安排，也沒有追加預(yù)算使用支出因公出國（境）費(fèi)用；
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少
2
萬元，
下降
25
%
，原因是公務(wù)用車車輛與去年相比減少
1輛，2017年公務(wù)用車3輛，公務(wù)用車費(fèi)用是6萬元；
公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少
0
萬元，
下降
0
%。
原因是接待業(yè)務(wù)費(fèi)按照接待標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制接待支出，做到廉潔自律。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2017年
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)
0
萬元，占
0
%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出
6
萬元，占
54.55
%；公務(wù)接待費(fèi)支出
5
萬元，占
45.45
%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出
0
萬元。全年使用財(cái)政撥款安排本部門出國團(tuán)組
0
個(gè)、累計(jì)
0
人次。開支
無
內(nèi)容
,沒有安排因公出國（境）的公干學(xué)習(xí)等，因此沒有該項(xiàng)費(fèi)用支出
。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出
6
萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為
0
萬元，2017
年
公務(wù)用車購置數(shù)
0
輛，主要包括
沒有購置公務(wù)用車
；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出
6
萬元，2017年本部門公務(wù)用車保有量為
3
輛，主要用于
公務(wù)員用車運(yùn)行維修費(fèi)
。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出
5
萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待
業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，包括餐費(fèi)等
。2017年，本部門共接待國外來訪團(tuán)組
0
個(gè)，來訪外賓
0
人次，
沒有接待外賓支付業(yè)務(wù)餐費(fèi)等
；發(fā)生國內(nèi)接待
65
次，接待人數(shù)共
835
人。主要包括
上級(jí)單位檢查、相關(guān)單位交流工作餐費(fèi)及招商業(yè)務(wù)餐費(fèi)等
。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出
33.95
萬元
，
比上年增加
1.66
萬元，降低
4.66
%。主要原因是：
公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi)減少
2萬元
。其中辦
辦公費(fèi)
5.74
萬元、印刷費(fèi)
0
萬元、郵電費(fèi)
0
萬元、差旅費(fèi)
3.3
萬元、會(huì)議費(fèi)
0
萬元、福利費(fèi)
0
萬元、日常維修費(fèi)
0
萬元、專用材料
0
萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)
2.48
萬元、辦公用房水費(fèi)
0.93
萬元、電費(fèi)
4.05
萬元、辦公用房取暖費(fèi)
0
萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)
0
萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
6
萬元、
業(yè)務(wù)接待費(fèi)
5萬元、
其他
交通
費(fèi)用
6.45
萬元。
（二）政府采購支出情況說明
2017年本部門政府采購支出總額
2.48
萬元，
是本單位采購一般設(shè)備固定資產(chǎn)，如電腦等資產(chǎn)。
其中：政府采購貨物支出
0
萬元、政府采購工程支出
0
萬元、政府采購服務(wù)支出
0
萬元。授予中小企業(yè)合同金額
0
萬元，占政府采購支出總額
0
%，其中：授予小微企業(yè)合同金額
0
萬元，占政府采購支出總額的
0
%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛
3
輛，其中，一般公務(wù)用車
3
輛
。
單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)201
6
年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%,達(dá)到了依法依規(guī)做好支出工作的目的。
2.
部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果
：無
3．重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告
：無
4．其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告
：無
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解，對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋
。
一、財(cái)政撥款收入：
指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：
指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：
指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：
指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：
指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：
指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：
按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：
指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、招商引資經(jīng)費(fèi)：
指用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。
十五、科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散經(jīng)費(fèi)：
指促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化為實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)力的應(yīng)用、推廣和引導(dǎo)性支出，以及基本建設(shè)支出中用于支持企業(yè)科技自主創(chuàng)新的支出
。
十六、能源節(jié)約利用經(jīng)費(fèi)：
指用于能源節(jié)約利用方面的支出。
十七、城市社區(qū)支出經(jīng)費(fèi)：
指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
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